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疯狂!股市惨遭大血洗!现货黄金上演40美元暴涨暴跌行情!今日多头需警惕一个信号!

2020-02-25 14:48:45 来源:金十数据 作者:佚名

  周一的一场股市大血洗,令全球500名最富有的人总计损失了1390亿美元,创2016年10月彭博亿万富翁指数开始追踪该数字以来的最大财富缩水。

  疯狂过后,抛售狂潮是否真能消退?但从今日亚市早盘的情况来看,不确定性仍大。

  日本市场因昨日休市,今日开盘补跌。日经225指数开盘大跌4.48%,跌至去年10月底以来新低;日本东证指数开跌2%,跌幅随即扩大到3.6%。收盘日经225指数跌3.36%,创16个月最大跌幅,盘中跌幅一度达到4.5%。  


  但美国股指期货涨幅扩大,A股开盘后,标普500指数期货涨1%,道指期货涨0.89%,纳指期货涨1.26%。 

  A股低开,波动剧烈。上证综指开盘跌1.62%,深成指跌1.99%,创业板指跌2.02%,但十分钟后左右,创业板指率先翻红,深成指、沪指跌幅收窄至不足1%。到了早盘尾盘,股指突然又加速下跌,创业板跌幅迅速扩大至4%,深成指跌超3%,但创业板指和深成指午后再度拉升转涨。  

  现货黄金继续退守,午后跌破1640美元/盎司。昨日至今黄金演绎了逾40美元的“倒V”回撤行情,此前的猛烈涨幅触发了大规模的获利了结潮。白银跌幅不及黄金,日内跌不足2%,仍处于18美元/盎司上方。   

  原油稍有起色,截止09:45,美、布两油日内涨幅均超0.5%,分别报51.69美元/桶和56.64美元/桶。   

  交易员们经历了怎样的“噩梦”?

  据彭博,周一当天有超过105亿股股票交易,价值5630亿美元,当时股价波动的指标激增,Cboe波动率指数攀升至25。

  但这种情况下,与我们通常看到的报道不一样,交易员们并不恐慌,而是超淡定。四位首席交易员们是这样谈论他们在股价崩跌中的感受的:

  太平洋人寿基金顾问资产分配负责人MaxGokhman:

  “我们今天(24日)交易了一些股票期货,公平地说,它们通常具有很高的流动性,我们没有发现任何问题。而且我还没有收到任何经纪人关于其流动性问题的消息。到目前为止,人们并不太担心流动性,许多投资者仍想买入。当然,随着更多负面消息的出现,他们正在出售股票。从今天早上在各个办公桌上与人们交谈的情况来看,今天的话题都倾向于防御、看跌期权和抛售,但没有什么会造成流动性紧缩。”

  德意志银行财富管理公司的高级股票交易员DeloresRubin:

  “流动性不是问题,市场也非常有序。我怀疑仍然有大量的投资者渴望投入更多的资金来操作,但是他们正在试图确定我们是否还有更多的担忧,要么等待,要么投入。当我们收盘看到大幅下跌时,人们很担心这个疫情将持续多久。”

  富国证券(WellsFargoSecurities)股票策略主管ChrisHarvey:

  “在我们的股票服务台上,我们没有看到恐慌性抛售。实际上,最好还是到服务台交易。衍生品交易商很忙,并且采取一些套期保值和一些货币化套期保值行动。与利率交易员进行的对话表明,焦点集中在凸出套期保值上,而担忧的是,收益率走势可能会非常不稳定。”

  NorthCoastAssetManagementLLC的首席交易员FrankIngarra:

  “我们今天(24日)一点也不活跃。我们想拭目以待,看看会发生什么,使用逻辑,看看市场如何消化新闻。我们想看看下跌将如何影响估值和技术指标,以了解我们应该如何投资,这需要一些时间来确认。在客户活动方面没有什么特别的。顾问正在打电话并进行常规通话,但仅此而已。我没有感到任何恐慌,也没有听到任何恐慌。我们仍然有大约75%的投资。”

  看得出来,他们并不担心流动性的问题,也不担心恐慌性抛售,更多的是在寻找入场的机会。

  美股真的可以抄底了吗?

  暴跌过后,美国总统特朗普和巴菲特都有喊我们抄底股市的意思。那么,真的可以抄底了吗?这个问题没有答案,只能从历史吸取经验。

  根据BespokeInvestment集团的数据,本周一(24日)是标普500指数自2009年3月以来第19次在周一下跌超过2%。按过去经验,该指数大幅下跌后,第二天平均止跌反弹1.02%,因为投资者将在短期内大举买入。早前的18次历史经验显示,有将近17次,标普500指数在随后的一周实现反弹,平均涨幅为3.16%,在接下来的一个月里平均涨幅为6.08%。  

  但BespokeInvestment集团的联合创始人PaulHickey表示:

  “我们不知道美股后市走向,这就是问题所在。随着疫情数据披露,只有时间能告诉我们答案。其他国家的数据正受到市场密切关注,这就是为什么意大利和韩国病例增加,理所当然地吓坏了许多投资者。”

  为什么偏偏是周一?

  上周,许多交易商都以为苹果公司的销售警告会打击全球市场,但并没有。岂料一周后,美梦最终破碎,我们有理由要问:为什么这个星期一才是股市最终崩溃的那一天?

  事实上,疫情扩散已经不是一天两天,难道周末新闻中有什么导致了股市平静的破灭吗?搞清楚这个问题,对我们后市判断趋势应该会有帮助。以下是全球各地顶尖策略师们的看法:

  富时罗素(FTSERussell)全球市场研究董事总经理AlecYoung:

  “我们早就知道这会减缓经济增长,破坏全球供应链。最新的催化剂是意大利爆发了重大疫情。它恰好靠近米兰,米兰显然是意大利的金融中心,并且也靠近德国南部和瑞士,这两个地区加在一起实际上就是欧洲的制造业中心。病毒也到了韩国(全球主要的出口中心),这加剧了不确定性。对于一般的消息,市场很能消化,但这次不一样,信息每次来得少量又零碎,还会持续很多久。这非常危险,可惜许多人从很早开始就对此不屑一顾。”

  日本Sundial 资本研究总裁JasonGoepfert:

  “过去几周我们看到了狂躁交易的迹象。从特定股票的大幅上涨到散户交易量飙升到历史高点,再到家庭信心创下历史新高,期权交易商的信心高到几乎令人难以置信。一般的股票跟不上他们的指数。有迹象表明,几周来主要平均水平以下的股票动能减弱,从1月下旬开始就触发了技术警告信号。可以安全地说,那种沾沾自喜的自满几个交易日前就已经破灭。”

  Bleakley咨询集团首席投资官PeterBoockvar:

  “市场对这种病毒以及未来的发展情况视而不见。唯一可以肯定的是,当前的经济影响在全球范围内将是深远的,并且该病毒最终将消失,一切将反弹。这个过程中的事情就无法预测了。”

  Baird董事总经理兼市场策略师MichaelAntonelli:

  “细微的变化是市场对供应链的担忧。现在,人们担心的是,在边界开始封闭的世界中,企业如何继续运作?这就是他们开始担心的问题。然后您看到了在意大利、日本和韩国爆发的疫情。如果突然之间韩国和日本不得不关闭边境,现在又关闭意大利,那么现在看来,全球经济正在陷入停顿。”

  Leuthold集团首席投资策略师JimPaulsen:

  “上周30年期美债收益率跌至新低,而10年期的收益率正处于风口浪尖。我认为这是抛售背后最大的罪魁祸首。所有的头条新闻都与冠状病毒有关,但我认为,更大的问题是债券市场。一段时间以来,这一直是一种长期的担忧。实际上,在整个复苏过程中一直是一种担忧。有一个说法:债券市场知道股市不知道的事情。债券市场似乎暗示着近期的灾难,而股市似乎忽略了这一点,这引起了很多担忧。”

  德意志银行财富管理公司的高级股票交易员DeloresRubin:

  “上周中国开始返工,因此人们觉得病毒已经得到控制。但是,来自韩国和意大利的消息,尤其是听到米兰一些大型活动被彻底取消的消息,引起了人们对长期影响的真正担忧。如果这些爆发浪潮持续存在,我们可以看到政府和公司采取预防措施的经济效果。”

  所以,这些投资界的分析师们认为,疫情已经打破了股市的自满,要关注疫情的实时蔓延情况,最担心的是企业停顿、边境关闭、供应链被破坏。这些是引发市场变盘的关键信息。有人乐观地认为,控制住疫情,一切就会反弹。也有人认为,真正的问题不在于疫情,更值得关注的是债市发出的灾难信号。

  最危险的时刻是否已经过去?

  恐怕并没有!根据统计,中国内地以外,疫情已经蔓延到大约30个国家和地区。意大利现为受冠状病毒疫情影响最严重的欧洲国家,科威特、巴林、阿曼、阿富汗和伊拉克均报告首次确诊感染者。联合国秘书长古特雷斯在日内瓦表示:

  “疫情仍然有可能得到控制,但如果一些国家失败了,如果一些国家没有采取一切必要的措施,情况仍然可能失控,会对全球卫生和经济造成重大后果。”

  根据世界银行的估算,这类全球公共卫生事件以及各国采取的防控措施平均一年耗费1%的GDP,今年总计可能高达约8700亿美元。一旦演变成全球大流行,则今年上半年全球的经济增长将跌至0值附近!即使可以避免全球全面扩散,但各国防疫的工作也将严重拖累短中期的经济运行。世卫组织突发事件规划执行主任莱恩(MichaelRyan)更表示,病毒可能像流感一样每年都出现。 

  高盛周一已将美国第一季度GDP增长预期从1.4%下调至1.2%。高盛首席美国经济学家JanHatzius在报告中指出,除突发公共卫生事件得到遏制,否则风险显然偏向下行。一位白宫发言人和政府消息人士周一表示,白宫方面正在考虑要求国会提供紧急资金,以加强对快速扩散的疫情实施应对措施。Politico和华盛顿邮报称,特朗普政府要求的资金规模可能达10亿美元。 

  对于市场而言, 如今全球降息押注卷土重来,理论上是利好黄金的。但如果一旦包括美联储在内的多家央行释放降息等宽松信号,将为市场注入信心,刺激风险偏好回暖,股市再获动能,又会催生黄金的结利抛售潮。这就是市场的矛盾之处。

  短期而言,DailyFX提醒,日线图表形态显示,要留意黄金是否会构成黄昏之星形态。一旦黄昏之星结构形成,则黄金将极大概率确认阶段性见顶,并在配合周线顶背离的情况下出现大幅度的回撤行情!不过,日内若收盘录得大阳线,则上述分析失效,金价有望打开更多上扬空间! 
 

  第一日(上周五):涨势中出现大阳线(已实现)

  第二日(周一):高开,收盘在缺口之上且录得带有上下影线的星线(已实现)

  第三日(周二):大跌,至少跌至第一日K线的50%下方,实体越长越佳(待实现)
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责任编辑:gold

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